| Competência | LUMINA HEDGE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 62,35% | 10,33% | 0,00% |
| out/2025 | 61,18% | 10,48% | 0,00% |
| nov/2025 | 69,80% | 10,41% | 0,00% |
| dez/2025 | 70,43% | 10,11% | 0,00% |
| jan/2026 | 68,51% | 10,03% | 0,00% |
| fev/2026 | 65,08% | 9,97% | 0,00% |
| mar/2026 | 64,75% | 10,04% | 0,30% |
| abr/2026 | 54,15% | 8,69% | 8,43% |
| mai/2026 | 54,00% | 8,85% | 8,54% |
| jun/2026 | 55,98% | 9,97% | 9,00% |
| jul/2026 | 60,12% | 10,04% | 9,02% |
| ago/2026 | 61,42% | 9,96% | 8,97% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (19) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,42% | +1,30% | LUMINA HEDGE 2 FUNDO D… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,96% | −0,08% | LCM SATOSHI FUNDO DE I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 8,97% | −0,05% | LCM TUCANO FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 6,78% | +0,08% | MKL LEGAL CLAIMS I FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,03% | −0,53% | LCM BIGBANG FUNDO DE I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,83% | −0,04% | CP III FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,32% | +2,32% | BRSTNCLTN8G4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 1,80% | +0,30% | MARIS II FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,61% | +0,39% | MARIS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | 0,00% | TEXAS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | +0,37% | LCM FLOWER I FUNDO DE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | −0,60% | SC1 FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | LCM EUPHRATES III FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,06% | −0,08% | SWAP - REAL X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −0,10% | SWAP - REAL X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | +0,03% | SWAP - REAL X DÓLAR -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - REAL X DÓLAR -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - DÓLAR X COP - 0…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,88% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,23% | SWAP - REAL X DÓLAR -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SWAP - MXN X DÓLAR - 0…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,03% | SWAP - DÓLAR X REAL -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - REAL X GBP - 03…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - GBP X REAL - 03…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| R$ 71.710.166,33Patrimônio líquido |
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