Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.46% | +0.19% | +14.33% | +28.03% | +41.95% | +58.25% | +69.66% | +69.34% |
| Retorno Anualizado | +14.13% | +19.44% | +14.33% | +13.15% | +12.38% | +12.16% | +11.15% | +9.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.75% | -0.57% | -0.93% | -1.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.07% | +11.37% | +13.02% | +11.78% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.17% | +3.62% | +2.98% | +2.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.65% Mar/2022 | -3.00% Out/2021 | 85.5% 59 de 69 | 14.5% 10 de 69 |
| Anual | +15.43% 2025 | -2.36% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.54% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 0.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 40,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 27,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 16,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 14,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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