| Competência | TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 16,05% | 12,05% | 12,39% |
| out/2025 | 16,07% | 12,08% | 12,44% |
| nov/2025 | 16,18% | 12,19% | 13,07% |
| dez/2025 | 16,16% | 12,19% | 12,01% |
| jan/2026 | 16,16% | 12,22% | 11,66% |
| fev/2026 | 16,18% | 12,22% | 12,03% |
| mar/2026 | 16,29% | 14,87% | 9,49% |
| abr/2026 | 16,29% | 14,87% | 9,64% |
| mai/2026 | 16,48% | 15,07% | 9,73% |
| jun/2026 | 16,52% | 15,14% | 11,43% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,88% | −0,13% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,68% | −0,21% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,25% | 0,00% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,27% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 61.035.408,99Patrimônio líquido |
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