Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.65% | +1.00% | +4.11% | +1.62% | +11.34% | +3.67% | -8.55% | +26.72% |
| Retorno Anualizado | +4.95% | +11.99% | +4.11% | +0.81% | +3.65% | +0.90% | -1.77% | +2.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.05% | -9.27% | -12.16% | -14.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +2.94% | +2.56% | +1.59% | -0.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.56% | -4.73% | -8.19% | -10.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.55% Nov/2020 | -17.74% Abr/2022 | 71.1% 81 de 114 | 28.9% 33 de 114 |
| Anual | +13.85% 2019 | -10.24% 2022 | 60.0% 6 de 10 | 40.0% 4 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 1.04% |
| CVaR Histórico | 1.16% | 3.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 75,5% |
| 2 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,8% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 4 | BTG PA CRYPTO SER 01 | Exterior | Fundos Offshore | 3,7% |
| 5 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 7 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 8 | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 10 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −12,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LUTTER II FIFM CP
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