Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.69% | -0.14% | +2.91% | +14.13% | N/A | N/A | N/A | +16.04% |
| Retorno Anualizado | +3.61% | -15.60% | +2.91% | +6.83% | N/A | N/A | N/A | +6.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.07% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.10% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.84% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.83% Jan/2026 | -2.75% Mar/2026 | 62.5% 20 de 32 | 37.5% 12 de 32 |
| Anual | +13.51% 2025 | -0.45% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 1.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PETROBRAS | 9,3% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 8,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 4,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 4,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SANEPAR | 3,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL - PIRATININGA | 3,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES ELETROPAULO | 3,6% |
| 10 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LUZERN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF INVESTIMENTO EM INFRA - RL
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