| Competência | MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 12,58% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 12,59% |
| nov/2025 | 12,73% | 0,00% | 12,56% |
| dez/2025 | 12,67% | 4,84% | 12,54% |
| jan/2026 | 11,23% | 10,32% | 10,87% |
| fev/2026 | 10,84% | 10,04% | 10,36% |
| mar/2026 | 10,48% | 9,57% | 9,66% |
| abr/2026 | 10,54% | 9,64% | 9,67% |
| mai/2026 | 14,76% | 9,18% | 9,21% |
| jun/2026 | 14,90% | 9,57% | 9,41% |
| jul/2026 | 15,18% | 9,65% | 9,44% |
| ago/2026 | 15,26% | 9,58% | 9,33% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (28) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,26% | +0,08% | MONTE AZUL ALOCAÇÃO RE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,58% | −0,07% | GENOA CAPITAL COAST FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,33% | −0,11% | CAPSTONE MACRO FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,24% | −0,15% | ABS TOTAL FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,04% | +0,30% | KAPITALO ZETA MERIDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,42% | +0,16% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 6,35% | −0,09% | ITAÚ JANEIRO ONZE DIST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,32% | −0,01% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 4,54% | −0,18% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 3,25% | −1,68% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,19% | −0,01% | GLOSTER 2 FIF CIC EM A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,15% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/04/2031 |
| 3,07% | −0,01% | ABSOLUTE PACE LONG BIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,53% | −0,08% | SQUADRA LONG-ONLY FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,40% | +2,40% | CAPSTONE MACRO FF FUND…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,17% | −0,03% | BOCOM BBM CORPORATE CR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,98% | −0,02% | BAHIA AM MUTÁ FIF - CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,35% | 0,00% | BAHIA AM UNA EQUITY HE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,48% | −0,03% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RTT PARTS S.A. | 30/12/2030 |
| 0,19% | −0,04% | OPD DOL/XV8Q | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGORA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO S.A. | 15/01/2030 |
| 0,02% | −0,04% | OPD DOL/XV8Z | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WDO/U26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,08% | −0,18% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,09% | −0,09% | FUT WDO/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RECH AGRÃCOLA S.A. | 01/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 16.701.057,87Patrimônio líquido |
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