| Competência | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 12,91% | 11,72% | 12,11% |
| out/2025 | 12,83% | 11,64% | 12,06% |
| nov/2025 | 12,01% | 10,90% | 11,31% |
| dez/2025 | 11,93% | 10,81% | 11,25% |
| jan/2026 | 11,88% | 10,76% | 11,22% |
| fev/2026 | 11,89% | 10,76% | 11,24% |
| mar/2026 | 11,12% | 10,06% | 10,53% |
| abr/2026 | 11,19% | 10,81% | 10,61% |
| mai/2026 | 11,12% | 10,74% | 10,57% |
| jun/2026 | 11,10% | 10,72% | 10,57% |
| jul/2026 | 11,25% | 10,85% | 10,72% |
| ago/2026 | 11,30% | 10,90% | 10,19% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 10,90% | +0,05% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 10,19% | −0,53% | ADGM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 9,94% | −0,10% | CASHME I FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 8,74% | −0,53% | GAVEA REAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 8,26% | +0,04% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 8,14% | −0,32% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 7,61% | +0,03% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | — | LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 7,20% | −1,32% | M8 LIQUIDEZ FUNDO DE I… | Fundos | — | M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | — |
| 5,20% | +0,02% | AURUM - FUNDO DE INVES… | Fundos | — | AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 3,51% | +2,66% | PUMA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 2,39% | −0,13% | GAVEA SUL FUNDO DE INV… | Fundos | — | GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 1,89% | 0,00% | SFT CI FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | SFT CI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,48% | +0,01% | SUPER BOX FUNDO DE INV… | Fundos | — | SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,21% | +0,01% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | — | GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,15% | +1,15% | IOX REAL FUNDO DE INVE…Nova | Fundos | — | IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,57% | 0,00% | GARSON - FUNDO DE INVE… | Fundos | — | GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,38% | −0,81% | GARSON BR FUNDO DE INV… | Fundos | — | GARSON BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,28% | SFT FUNDO DE INVESTIME…Zerado | Fundos | — | SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| R$ 60.646.840,83Patrimônio líquido |
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