| Competência | PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | SUBLIMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | VGR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 43,84% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 40,60% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 40,23% | 0,00% |
| dez/2025 | 1,99% | 39,97% | 0,00% |
| jan/2026 | 5,98% | 20,03% | 4,97% |
| fev/2026 | 5,97% | 19,73% | 5,77% |
| mar/2026 | 5,99% | 19,46% | 5,79% |
| abr/2026 | 6,05% | 19,35% | 5,84% |
| mai/2026 | 6,02% | 18,98% | 5,81% |
| jun/2026 | 8,51% | 18,75% | 5,83% |
| jul/2026 | 9,79% | 6,94% | 6,71% |
| ago/2026 | 9,70% | 6,77% | 6,64% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (39) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,70% | −0,09% | PLATA II FUNDO DE INVE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 6,77% | −0,17% | SUBLIMIS FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 6,64% | −0,07% | VGR CONSIGNADO FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,86% | +0,85% | CONTATO FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,76% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,74% | −0,05% | SOLIS KEDU FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,73% | −0,05% | VERTIS CAPITAL FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,59% | +0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,51% | −0,04% | EXT CAPITAL FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,34% | −0,05% | VGR IMOBILIÁRIO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,49% | −0,16% | SL FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,36% | −0,14% | EXTRA BALANCE TOP SIER… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,12% | −0,36% | FIRMA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,82% | −0,08% | SOLIS HIGH YIELD FIC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,51% | −0,06% | PARALLAX VENTURES FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,17% | −0,02% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,96% | −0,46% | B33 FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,83% | 0,00% | ORIZ JUS III FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,76% | −0,04% | SG FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,14% | −0,05% | SOLIS CONSIGNADO FEDER… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,13% | +0,89% | PREMIUM RECEBÍVEIS MUL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,12% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,12% | −0,01% | SP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,09% | −0,01% | CAMPANA FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,02% | −0,01% | DDR CAPITAL SECURITIZA… | Crédito privado | Debênture simples | — | 06/05/2035 |
| 0,76% | 0,00% | SOLIS RECEBÍVEIS COMER… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,69% | −0,06% | LESTE CREDIT MD PRECAT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | +0,02% | CBSB FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,53% | −0,08% | TAGUS CAPITAL FUND | Exterior | Outros | — | 31/12/2049 |
| 0,45% | 0,00% | SOLIS WAREHOUSE FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | +0,31% | SOLIS VERTENTE FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | 0,00% | PARALLAX CERC FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,09% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −0,03% | LESTE CREDIT PRECATÓRI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ESTORNO DE TAXA DE CUS… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ESTORNO DE TAXA DE ADM… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 58.927.221,39Patrimônio líquido |
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