| Competência | ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 7,60% | 9,81% | 5,24% |
| nov/2025 | 7,34% | 11,12% | 5,56% |
| dez/2025 | 7,52% | 10,93% | 5,34% |
| jan/2026 | 7,68% | 14,74% | 5,27% |
| fev/2026 | 8,00% | 13,40% | 4,99% |
| mar/2026 | 8,76% | 15,14% | 4,79% |
| abr/2026 | 9,30% | 11,97% | 4,76% |
| mai/2026 | 9,31% | 8,84% | 6,15% |
| jun/2026 | 8,78% | 10,55% | 6,02% |
| jul/2026 | 9,14% | 8,69% | 5,64% |
| ago/2026 | 8,83% | 7,81% | 5,49% |
| set/2026 | 8,67% | 7,22% | 6,97% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 7,22% | −0,59% | M8 LIQUIDEZ FUNDO DE I… | Fundos | — | M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | — |
| 6,97% | +1,48% | GAVEA REAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 6,66% | +0,45% | LEPTA MULTISETORIAL FU… | Fundos | — | LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 6,10% | +0,67% | IOX REAL FUNDO DE INVE… | Fundos | — | IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,53% | +0,17% | PUMA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 4,93% | −0,06% | CASHME I FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,40% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | — |
| 3,18% | +0,05% | PHD FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,97% | +0,12% | EMUNAH FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,96% | −0,16% | IOX SPECIAL FUNDO DE I… | Fundos | — | IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO | — |
| 2,88% | +0,03% | EMPHASIS FUNDO DE INVE… | Fundos | — | EMPHASIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,81% | +0,04% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,61% | −0,67% | SFT FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,15% | −0,01% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,06% | +0,02% | GAVEA SUL FUNDO DE INV… | Fundos | — | GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 1,89% | +0,03% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | — | GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,75% | −0,03% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | — | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | — |
| 1,75% | +0,02% | HERCULES FUNDO DE INVE… | Fundos | — | HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 1,54% | +0,02% | GARSON CARD FUNDO DE… | Fundos | — | GARSON CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,34% | −0,03% | PACIFIC FUNDO DE INVES… | Fundos | — | PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,34% | −0,25% | REAL TIME PADRONIZADO… | Fundos | — | REAL TIME PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 1,31% | +0,02% | SUPER BOX FUNDO DE INV… | Fundos | — | SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,28% | +0,02% | LIBRA II FUNDO DE INVE… | Fundos | — | LIBRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 1,25% | −0,12% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,15% | +0,10% | HAMPTON FUNDO DE INVES… | Fundos | — | HAMPTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,90% | +0,01% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | — | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | — |
| 0,80% | 0,00% | INTRA SOLIDEZ FUNDO DE… | Fundos | — | INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,78% | −0,02% | BRASFOR FUNDO DE INVES… | Fundos | — | BRASFOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 0,77% | 0,00% | OLAM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 0,73% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP | — |
| 0,70% | −0,20% | CUPERTINO FUNDO DE INV… | Fundos | — | CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,69% | 0,00% | SIGMA CREDIT FUNDO DE… | Fundos | — | SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 0,69% | +0,01% | BRAVA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | BRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,65% | −0,06% | LEPTA SPECIAL FUNDO DE… | Fundos | — | LEPTA SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,63% | +0,01% | LIBRA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,60% | −0,10% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | — | LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 0,58% | +0,01% | DMX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | DMX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,56% | +0,01% | F18 FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,50% | 0,00% | STARS BANK FUNDO DE IN… | Fundos | — | STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,50% | −0,56% | LARCA MULTIPLICA CAPIT… | Fundos | — | LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,42% | −0,38% | SC FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,42% | 0,00% | GARSON - FUNDO DE INVE… | Fundos | — | GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,42% | +0,01% | GPR FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 0,39% | +0,01% | IB SIGMA FUNDO DE INVE… | Fundos | — | IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,38% | +0,01% | AMERICA FUNDO DE INVES… | Fundos | — | AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,33% | +0,01% | ACREDITAR FUNDO DE INV… | Fundos | — | ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,32% | +0,01% | AUDAX CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,28% | 0,00% | FLIP FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,26% | 0,00% | MR FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,25% | +0,01% | FMD FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | FMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,22% | −0,01% | FLUXASSET FUNDO DE INV… | Fundos | — | FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,16% | 0,00% | AURUM - FUNDO DE INVES… | Fundos | — | AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 0,12% | 0,00% | KREDITARE FUNDO DE INV… | Fundos | — | KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,07% | 0,00% | MATURITY FUNDO DE INVE… | Fundos | — | MATURITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 0,07% | 0,00% | DCASH FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,06% | 0,00% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,06% | 0,00% | DIP FINANCING 11 FUNDO… | Fundos | — | DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | — |
| 0,06% | −0,08% | SFT CI FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | SFT CI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,05% | 0,00% | SIFRA LP FUNDO DE INVE… | Fundos | — | SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,04% | 0,00% | RDF FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | 0,00% | CONFIANÇA FUNDO DE INV… | Fundos | — | CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,02% | 0,00% | GFM FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,01% | GARSON BR FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | — | GARSON BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 1.807.724.328,36Patrimônio líquido |
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