| Competência | ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 8,61% | 5,97% | 0,00% |
| nov/2025 | 8,64% | 3,94% | 0,16% |
| dez/2025 | 8,76% | 4,05% | 1,04% |
| jan/2026 | 8,49% | 3,21% | 1,45% |
| fev/2026 | 8,16% | 3,15% | 1,62% |
| mar/2026 | 7,93% | 3,08% | 2,67% |
| abr/2026 | 8,22% | 3,07% | 3,37% |
| mai/2026 | 7,65% | 4,59% | 3,41% |
| jun/2026 | 7,36% | 4,58% | 3,49% |
| jul/2026 | 8,13% | 4,48% | 3,54% |
| ago/2026 | 7,75% | 4,39% | 4,49% |
| set/2026 | 7,85% | 6,65% | 5,57% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,65% | +2,26% | GAVEA REAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,57% | +1,08% | IOX REAL FUNDO DE INVE… | Fundos | — | IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,47% | −0,03% | CASHME I FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,41% | −2,41% | M8 LIQUIDEZ FUNDO DE I… | Fundos | — | M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | — |
| 5,12% | +0,04% | LEPTA MULTISETORIAL FU… | Fundos | — | LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,72% | +0,04% | STARS BANK FUNDO DE IN… | Fundos | — | STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,73% | +0,04% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,31% | +0,02% | EMPHASIS FUNDO DE INVE… | Fundos | — | EMPHASIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,09% | +0,03% | MR FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,97% | +0,02% | GFM FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO | — |
| 2,94% | −0,20% | IOX SPECIAL FUNDO DE I… | Fundos | — | IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO | — |
| 2,91% | +0,29% | EMUNAH FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,78% | +0,02% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | — | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 2,75% | 0,00% | GAVEA SUL FUNDO DE INV… | Fundos | — | GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 2,74% | −0,17% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,43% | +0,01% | GARSON CARD FUNDO DE… | Fundos | — | GARSON CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,25% | +0,17% | PUMA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 2,01% | +0,02% | HERCULES FUNDO DE INVE… | Fundos | — | HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 2,01% | +0,02% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | — | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | — |
| 1,94% | −0,09% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | — | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | — |
| 1,34% | +0,01% | PHD FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,32% | −0,15% | SFT FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,32% | −0,01% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,21% | +0,01% | ASA FIC DE FUNDO DE IN… | Fundos | — | ASA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,21% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | — |
| 1,18% | +0,01% | SIGMA CREDIT FUNDO DE… | Fundos | — | SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 1,17% | +0,01% | GARSON - FUNDO DE INVE… | Fundos | — | GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,08% | +0,01% | RDF FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,08% | +0,01% | RED PERFORMANCE FUNDO… | Fundos | — | RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,90% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,88% | +0,01% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | — | GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,79% | −0,04% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | — | LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 0,71% | −0,01% | INTRA SOLIDEZ FUNDO DE… | Fundos | — | INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,71% | +0,01% | SUPER BOX FUNDO DE INV… | Fundos | — | SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,59% | 0,00% | AUDAX CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,59% | +0,01% | LIBRA II FUNDO DE INVE… | Fundos | — | LIBRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,58% | −0,39% | AURUM - FUNDO DE INVES… | Fundos | — | AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 0,51% | −0,05% | LEPTA SPECIAL FUNDO DE… | Fundos | — | LEPTA SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,39% | 0,00% | BRASFOR FUNDO DE INVES… | Fundos | — | BRASFOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 0,37% | +0,01% | DMX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | DMX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,36% | 0,00% | AMERICA FUNDO DE INVES… | Fundos | — | AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,36% | 0,00% | LIBRA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,35% | −0,01% | MATURITY FUNDO DE INVE… | Fundos | — | MATURITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 0,33% | 0,00% | HAMPTON FUNDO DE INVES… | Fundos | — | HAMPTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,32% | 0,00% | IB SIGMA FUNDO DE INVE… | Fundos | — | IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,27% | −0,01% | PACIFIC FUNDO DE INVES… | Fundos | — | PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,23% | +0,01% | KREDITARE FUNDO DE INV… | Fundos | — | KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,21% | 0,00% | ACREDITAR FUNDO DE INV… | Fundos | — | ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,16% | −0,19% | LARCA MULTIPLICA CAPIT… | Fundos | — | LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,16% | 0,00% | BRAVA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | BRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,15% | −0,01% | SC FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,14% | −0,39% | CUPERTINO FUNDO DE INV… | Fundos | — | CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,13% | 0,00% | FLIP FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,12% | 0,00% | OLAM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 0,10% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP | — |
| 0,09% | 0,00% | CONFIANÇA FUNDO DE INV… | Fundos | — | CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,06% | 0,00% | GPR FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 0,05% | 0,00% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,05% | 0,00% | DIP FINANCING 11 FUNDO… | Fundos | — | DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | — |
| 0,00% | −0,01% | REAL TIME PADRONIZADO… | Fundos | — | REAL TIME PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 631.162.441,07Patrimônio líquido |
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