| Competência | IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO | EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 6,91% | 12,01% | 13,09% |
| nov/2025 | 6,84% | 11,59% | 12,08% |
| dez/2025 | 9,77% | 10,86% | 13,38% |
| jan/2026 | 9,63% | 10,39% | 13,94% |
| fev/2026 | 13,24% | 10,03% | 12,92% |
| mar/2026 | 13,35% | 9,72% | 13,54% |
| abr/2026 | 13,84% | 10,23% | 13,48% |
| mai/2026 | 14,01% | 10,73% | 13,53% |
| jun/2026 | 13,99% | 12,76% | 13,40% |
| jul/2026 | 14,13% | 14,76% | 14,25% |
| ago/2026 | 14,28% | 14,11% | 12,87% |
| set/2026 | 15,95% | 15,44% | 12,87% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 15,44% | +1,33% | EMUNAH FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 12,87% | 0,00% | ADGM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 12,72% | +0,09% | IOX REAL FUNDO DE INVE… | Fundos | — | IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 6,12% | +0,41% | LEPTA MULTISETORIAL FU… | Fundos | — | LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,70% | +1,11% | LEPTA SPECIAL FUNDO DE… | Fundos | — | LEPTA SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,92% | +0,01% | M8 LIQUIDEZ FUNDO DE I… | Fundos | — | M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | — |
| 3,79% | −0,18% | GARSON CARD FUNDO DE… | Fundos | — | GARSON CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,48% | +0,04% | PHD FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,48% | +0,01% | AURUM - FUNDO DE INVES… | Fundos | — | AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 1,91% | +0,04% | SUPER BOX FUNDO DE INV… | Fundos | — | SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,47% | +0,01% | SIGMA CREDIT FUNDO DE… | Fundos | — | SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 1,41% | +0,01% | SIGMA CREDIT FEEDER FU… | Fundos | — | SIGMA CREDIT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,38% | +0,01% | HAMPTON FUNDO DE INVES… | Fundos | — | HAMPTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,32% | −4,72% | SFT FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,25% | 0,00% | CUPERTINO KAYA PRECATÓ… | Fundos | — | CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,23% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | — |
| 1,13% | +0,37% | PUMA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 1,09% | −0,07% | CUPERTINO FUNDO DE INV… | Fundos | — | CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,05% | +0,01% | GARSON BR FUNDO DE INV… | Fundos | — | GARSON BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,99% | +0,01% | BRAVA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | BRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,98% | 0,00% | SC FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,84% | 0,00% | REAL TIME PADRONIZADO… | Fundos | — | REAL TIME PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 0,79% | −0,19% | PRIMO CAPITAL II FUNDO… | Fundos | — | PRIMO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,64% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | — |
| 0,50% | −0,10% | LESTE CREDIT MD PRECAT… | Fundos | — | LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | — |
| 0,49% | +0,02% | F18 FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,27% | 0,00% | GPR FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 0,22% | −0,02% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 268.507.645,30Patrimônio líquido |
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