Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.87% | +0.14% | +13.79% | +27.75% | +40.59% | +50.52% | +63.48% | +82.76% |
| Retorno Anualizado | +13.37% | +17.96% | +13.79% | +13.03% | +12.03% | +10.76% | +10.33% | +8.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.87% | -0.93% | -2.31% | -2.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.29% | +10.71% | +11.70% | +11.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.35% | +3.68% | +1.75% | +1.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.19% Nov/2020 | -6.66% Mar/2020 | 86.0% 74 de 86 | 14.0% 12 de 86 |
| Anual | +13.26% 2025 | +0.66% 2021 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 1.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 59,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 31,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 9,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MABISA FIFM
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