Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.29% | +0.21% | +13.91% | +35.85% | +69.40% | +102.34% | +129.36% | +174.47% |
| Retorno Anualizado | +11.51% | +2.76% | +13.91% | +16.56% | +19.21% | +19.27% | +18.06% | +19.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.69% | +6.26% | +6.19% | +5.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.25% | +17.43% | +19.49% | +18.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.35% | +11.41% | +10.39% | +9.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.98% Jun/2021 | -3.37% Dez/2023 | 75.0% 51 de 68 | 25.0% 17 de 68 |
| Anual | +29.66% 2024 | +8.29% 2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.00% | 2.43% |
| CVaR Histórico | 1.97% | 3.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUT DDI | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial · B3 | 25,1% |
| 2 | CREDIT RESTRUCTURING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 24,9% |
| 3 | CORPORATE SPRJ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 24,6% |
| 4 | TAC MMHEDGE | Exterior | Fundos Offshore · XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA | 17,8% |
| 5 | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,3% |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,6% |
| 7 | L.P. ACOS PARTICIPAC | Crédito privado | NCA · 31/07/2033 · L.P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA. | 10,8% |
| 8 | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 9 | BRSTNCNTF212 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 10 | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
Derivativos: posições compradas +25,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −7,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MACADÂMIA FI MULTIMERCADO CP
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