Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| DOL X PRE |
| Derivativos |
| SWAP |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PHOENIX AGUA E ENERGIA S.A. | 27/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | TDA | Caixa e outros | Outros | SEC TESOURO NAC | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,18% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,23% | +0,01% | INSUMOS MILENIO TERRAM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,29% | −2,22% | HI INVEST HOLDING SA | Crédito privado | NCA | HI INVESTMENT HOLDING S.A. | 22/06/2028 |
| 0,33% | +0,01% | FUT DI1 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | B3 | — |
| 0,42% | +0,33% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,44% | −3,35% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 1,09% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 1,44% | −2,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 2,07% | +0,02% | ONCOMED | Crédito privado | NCA | ONCOMED CENTRO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS NEOPLÃSICAS S.A. | 22/06/2028 |
| 2,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 2,28% | −0,23% | HI INVEST HOLDING SA | Crédito privado | NCA | HI INVESTMENT HOLDING S.A. | 22/06/2028 |
| 2,41% | +0,04% | BRSTNCNTF212 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 2,56% | −2,49% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 3,05% | −2,41% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 3,52% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2035 |
| 5,49% | −0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 5,70% | −3,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 17/11/2028 |
| 6,02% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2032 |
| 6,81% | +3,20% | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 6,99% | +0,14% | L.P. ACOS PARTICIPAC | Crédito privado | NCA | L.P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA. | 27/10/2028 |
| 7,93% | −7,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 8,30% | +0,03% | TAC MMHEDGE | Exterior | Fundos Offshore | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA | — |
| 10,72% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 12,02% | −0,15% | FUT DOL | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | B3 | — |
| 12,55% | +0,09% | CREDIT RESTRUCTURING I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 13,14% | +1,48% | CORPORATE SPRJ FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 14,94% | −5,23% | FUT DI1 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | B3 | — |
| 24,82% | −5,68% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 25,44% | −5,80% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| Zeradas desde jan/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −6,51% | Compromissada - Codigo…Zerado | Caixa e outros | Outros | COELBA | — |
| 0,00% | −5,90% | Compromissada - Codigo…Zerado | Caixa e outros | Outros | METRÔRIO | — |
| R$ 3.329.145.277,92Patrimônio líquido |
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