Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -97.83% | -12.62% | -99.00% | -99.97% | -99.96% | -99.94% | -99.97% | -99.92% |
| Retorno Anualizado | -99.38% | -100.00% | -99.00% | -98.28% | -92.62% | -84.24% | -79.72% | -50.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -112.18% | -105.58% | -97.33% | -92.37% | — |
| Dolar | — | — | — | -96.36% | -93.64% | -83.38% | -79.09% | — |
| IMA-B | — | — | — | -108.25% | -101.38% | -93.42% | -88.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +212.70% Jul/2021 | -88.59% Abr/2026 | 64.5% 80 de 124 | 35.5% 44 de 124 |
| Anual | +618.50% 2021 | -98.95% 2025 | 54.5% 6 de 11 | 45.5% 5 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 11.10% | 25.49% |
| CVaR Histórico | 21.52% | 41.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 247,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 106,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 73,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 11,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 8,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (647,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MACQUARIE FIFM
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