Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +45,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −50,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| COMC00934422C6546137 |
| Derivativos |
| Opção de compra |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - IODBZ00_237 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014998656C5105644 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,08% | DOV015912052V5111556 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOC015035782C5105803 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,19% | DOV015843164V5110446 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,23% | DOV015912051V5111556 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,03% | DOC015843161C5110446 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −0,05% | DOC015035696C5105803 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −0,03% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | SWAP - IODBZ00_232 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | −0,03% | DOC015912050C5111556 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | −0,39% | DOV015843163V5110446 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,04% | SWAP - IODBZ00_222 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,07% | +0,01% | SWAP - LOAH_6 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,07% | +0,01% | SWAP - LOAH_7 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | −0,01% | DOC012787761C9152860 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | −0,02% | DOC011858585C8693523 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | −0,01% | DOC012462433C8910070 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | 0,00% | SWAP - IODBZ00_192 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | −0,03% | DOC014759304C5103746 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | +0,09% | SWAP - IODBZ00_230 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | −0,03% | DOC011825412C8672505 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | −0,01% | SWAP - IODBZ00_189 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | −0,49% | DOV014998653V5105644 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | +0,11% | SWAP - IODBZ00_236 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,11% | +0,01% | SWAP - LOAH_5 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,12% | −0,07% | DOC014993931C5105616 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | −0,02% | DOC012993186C9269114 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | −0,02% | DOC012955169C9252849 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | −0,03% | SWAP - IODBZ00_185 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,14% | −0,03% | DOC012800433C9159112 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | −0,03% | DOC015035499C5105802 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,15% | −0,02% | DOC012800406C9159108 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,15% | −0,01% | DOC015402414C5107834 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,16% | −0,03% | DOC014853143C5104736 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,17% | +0,17% | SWAP - IODBZ00_225 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,17% | +0,17% | SWAP - IODBZ00_229 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,17% | −0,03% | DOC013813932C9861200 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,19% | +0,19% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/12/2026 |
| 0,20% | −0,37% | DOV015402413V5107834 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,21% | −0,03% | DOC014759303C5103746 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,21% | −0,04% | DOC013964086C9957815 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,22% | +0,11% | SWAP - IODBZ00_215 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,27% | +0,03% | DOC015843162C5110446 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,29% | −0,03% | DOC014850153C5104707 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,30% | +0,30% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/12/2026 |
| 0,30% | +0,18% | SWAP - IODBZ00_214 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,32% | −0,05% | DOC014798382C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,32% | −1,06% | DOV014993932V5105616 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,33% | −0,04% | DOC014798386C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,33% | −0,04% | DOC014798384C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,33% | −0,02% | DOC014993302C5105615 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,34% | −0,50% | DOV015402412V5107834 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,36% | −0,14% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11/11/2026 |
| 0,37% | −0,01% | DOC014853141C5104736 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,37% | −0,13% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/10/2026 |
| 0,38% | 0,00% | DOC015402411C5107834 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,38% | +0,38% | SWAP - IODBZ00_226 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,39% | −0,59% | DOV014998651V5105644 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,42% | −0,16% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/11/2026 |
| 0,43% | −0,06% | DOC011533146C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,44% | −0,07% | DOC011541975C8431768 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,45% | +0,12% | SWAP - IODBZ00_205 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,46% | +0,36% | SWAP - IODBZ00_212 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,46% | +0,11% | DOC015912049C5111556 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,50% | −0,31% | DOV012787765V9152860 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,51% | −0,96% | DOV014853140V5104736 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,52% | +0,52% | SWAP - IODBZ00_218 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,53% | −0,11% | DOC011456344C8369622 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,55% | −0,01% | DOC014850131C5104707 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,59% | +0,59% | SWAP - IODBZ00_219 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,59% | −1,03% | DOV014993305V5105615 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,64% | −0,40% | DOV014798383V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,65% | −0,09% | DOC011533150C8421996 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,65% | −0,42% | DOV014798385V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,67% | −0,42% | DOV013964085V9957815 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,67% | −0,10% | DOC011533144C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,67% | −0,99% | DOV014850140V5104707 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,68% | −0,43% | DOV014798381V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,68% | −0,10% | DOC011533151C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,73% | −0,45% | DOV013813936V9861200 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,75% | −0,47% | DOV012800405V9159108 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,75% | −0,47% | DOV012800434V9159113 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,76% | −1,31% | DOV014993945V5105616 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,77% | +0,77% | CMV016299476V5113631Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,78% | −0,47% | DOV012955174V9252849 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,87% | −0,52% | DOV012993147V9269111 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,89% | −1,21% | DOV014853142V5104736 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,91% | −0,33% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/11/2026 |
| 0,95% | −0,56% | DOV012462412V8910070 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,99% | −1,28% | DOV014993303V5105615 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,00% | +0,47% | SWAP - DÓLAR X COM6COM… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,04% | −1,30% | DOV014759305V5103746 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,04% | −1,21% | DOV014850138V5104707 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,11% | −1,37% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/09/2026 |
| Zeradas desde nov/2025 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,75% | DOV014837410V5104156Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,71% | CMV015984443V5111933Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,64% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/09/2026 |
| 0,00% | −0,61% | CMC015984442C5111933Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,39% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/09/2026 |
| 0,00% | −0,34% | DOV014837409V5104156Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,30% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/09/2026 |
| 0,00% | −0,18% | SWAP - LOAH_4 X LOAH_1…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,17% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/09/2026 |
| 0,00% | −0,15% | SWAP - IODBZ00_184 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,09% | SWAP - IODBZ00_188 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SWAP - IODBZ00_202 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,04% | SWAP - IODBZ00_191 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,04% | SWAP - LOAHDY X DÓLAR…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,04% | SWAP - IODBZ00_208 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOC014837408C5104156Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOC014837411C5104156Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMV00934448V6546931Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00934450C6546932Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 335.470.626,92Patrimônio líquido |
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