Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +141,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −159,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| −0,01% |
| DOC015402414C5107834 |
| Derivativos |
| Opção de compra |
| — |
| — |
| 0,01% | −0,03% | DOC016529643C5115331 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,03% | DOC016526696C5115306 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DOC016529642C5115331 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DOC014759303C5103746 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,07% | DOC014850131C5104707 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DOC014853141C5104736 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DOC014993302C5105615 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DOC014759304C5103746 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,02% | DOC014850153C5104707 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DOC014853143C5104736 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DOC015035499C5105802 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,17% | DOC016526699C5115306 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DOC011858585C8693523 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DOC012787761C9152860 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DOC012462433C8910070 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | 0,00% | DOC011825412C8672505 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | +0,05% | SWAP - CTZ6COM2026 X D… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DOC012955169C9252849 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DOC012993186C9269114 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | +0,01% | DOC012800433C9159112 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | +0,01% | DOC012800406C9159108 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,13% | +0,02% | DOC013813932C9861200 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,17% | +0,03% | DOC013964086C9957815 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,18% | +0,06% | SWAP - LOAH_7 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,23% | +0,23% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/02/2027 |
| 0,26% | −0,02% | DOC016526705C5115306 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,29% | +0,06% | DOC014798386C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,29% | +0,06% | DOC014798382C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,29% | +0,06% | DOC014798384C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,30% | +0,30% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11/02/2027 |
| 0,34% | +0,05% | DOC011533146C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,36% | +0,06% | DOC011541975C8431768 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,42% | +0,05% | DOC011456344C8369622 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,43% | −0,01% | DOC016526702C5115306 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,50% | −0,03% | DOC016751496C5116650 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,51% | +0,07% | DOC011533150C8421996 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,53% | +0,08% | DOC011533144C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,54% | +0,08% | DOC011533151C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,67% | +0,67% | DOC016955923C5117957Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,82% | 0,00% | DOC016751498C5116650 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,82% | +0,82% | DOC016955961C5117957Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,99% | +0,59% | DOV016529645V5115331 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,09% | +1,09% | DOC016955921C5117957Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,25% | +1,25% | DOC016955979C5117957Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,40% | +1,40% | DOV016955924V5117957Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,41% | +0,61% | DOV012787765V9152860 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,50% | +0,92% | DOV016526698V5115306 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,62% | +0,92% | DOV015402413V5107834 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,68% | +1,68% | DOV016955964V5117957Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,71% | +0,94% | DOV016526703V5115306 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,81% | +0,96% | DOV016529644V5115331 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,83% | +0,80% | DOV014798383V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,87% | +0,82% | DOV014798385V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,89% | +1,89% | DOV016955925V5117957Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,92% | +0,85% | DOV013964085V9957815 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,93% | +0,84% | DOV014798381V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,00% | +1,15% | DOV016751499V5116650 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,08% | +0,91% | DOV013813936V9861200 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,11% | +1,11% | DOV016526704V5115306 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,15% | +0,94% | DOV012800405V9159108 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,15% | +0,94% | DOV012800434V9159113 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,16% | +1,16% | DOV015402412V5107834 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,17% | +2,17% | DOV016955962V5117957Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,21% | +0,97% | DOV012955174V9252849 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,29% | +1,31% | DOV016526697V5115306 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,33% | +1,15% | SWAP - SOFRAFS1 X CDIE… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 2,42% | +1,05% | DOV012993147V9269111 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,56% | +1,40% | DOV016751497V5116650 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,63% | +1,15% | DOV012462412V8910070 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,36% | +1,43% | DOV011825413V8672505 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,48% | +1,93% | SWAP - SOFRAFS2 X CDIE… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 3,65% | +1,54% | DOV011858642V8693523 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,66% | +1,76% | DOV014853140V5104736 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,94% | +1,86% | DOV014993305V5105615 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,30% | +2,30% | DOV014850140V5104707 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,69% | +2,04% | DOV011533147V8421997 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,76% | +2,16% | DOV014853142V5104736 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,92% | +2,12% | DOV011541959V8431768 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 49 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,09% | BANCO BTG PACTUAL S AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/02/2026 |
| 0,00% | −17,47% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 07/10/2026 |
| 0,00% | −10,86% | CMC016299483C5113631Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −4,94% | SWAP - HOH6COM2026 X D…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −2,67% | SWAP - COJ6COM2026 X D…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −2,40% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/01/2027 |
| 0,00% | −2,28% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 01/10/2026 |
| 0,00% | −1,99% | DOV014993945V5105616Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,28% | DOV014993932V5105616Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,28% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/09/2026 |
| 0,00% | −1,10% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/11/2026 |
| 0,00% | −0,75% | SWAP - IODBZ00_219 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,72% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 08/01/2027 |
| 0,00% | −0,57% | SWAP - IODBZ00_212 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,51% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/11/2026 |
| 0,00% | −0,45% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/10/2026 |
| 0,00% | −0,44% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11/11/2026 |
| 0,00% | −0,36% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/12/2026 |
| 0,00% | −0,36% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 22/01/2027 |
| 0,00% | −0,35% | DOV015843163V5110446Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,23% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/12/2026 |
| 0,00% | −0,22% | SWAP - IODBZ00_225 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,16% | SWAP - IODBZ00_226 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,15% | SWAP - IODBZ00_236 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,14% | CMV016299476V5113631Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,12% | SWAP - LOAH_6 X LOAH_1…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,06% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 27/01/2027 |
| 0,00% | −0,06% | DOV015912051V5111556Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | SWAP - IODBZ00_230 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,02% | SWAP - IOBZ00_250 X US…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,02% | SWAP - IOBZ00_249 X US…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,02% | SWAP - IOBZ00_251 X US…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,02% | SWAP - IOBZ00_247 X US…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,02% | SWAP - IOBZ00_248 X US…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014993931C5105616Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC015035696C5105803Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - IOBZ00_246 X US…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - IOBZ00_245 X US…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - IOBZ00_244 X US…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - IOBZ00_243 X US…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOC015843162C5110446Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOC015912049C5111556Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOC015912050C5111556Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOC015843161C5110446Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOV015912052V5111556Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOV015843164V5110446Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - IOBZ00_240 X US…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - IOBZ00_241 X US…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - IOBZ00_242 X US…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| R$ 182.410.732,66Patrimônio líquido |
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