Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +285,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −410,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,14% |
| DOC017187846C5119948 |
| Derivativos |
| Opção de compra |
| — |
| — |
| 0,01% | +0,01% | DOC017686758C5122637Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DOC017742378C5122965Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DOC011858585C8693523 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DOC012462433C8910070 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −0,01% | DOC011825412C8672505 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DOC012787761C9152860 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | +0,07% | CONTA CORRENTENova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | −0,28% | DOC016526705C5115306 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DOC012955169C9252849 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DOC012993186C9269114 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | −0,01% | DOC012800433C9159112 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | −0,01% | DOC012800406C9159108 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | −0,01% | DOC013813932C9861200 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | +0,11% | SWAP - IOBZ00_246 X US… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,12% | +0,10% | SWAP - IOBZ00_245 X US… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,13% | −0,09% | DOC016526702C5115306 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,13% | +0,11% | SWAP - IOBZ00_244 X US… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,14% | −0,54% | DOC016751496C5116650 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | −0,01% | DOC013964086C9957815 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,16% | +0,09% | SWAP - IOBZ00_242 X US… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,17% | +0,14% | SWAP - IOBZ00_251 X US… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,18% | +0,14% | SWAP - IOBZ00_250 X US… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,19% | +0,10% | SWAP - IOBZ00_247 X US… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,19% | +0,14% | SWAP - IOBZ00_249 X US… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,19% | +0,14% | SWAP - IOBZ00_243 X US… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,20% | −0,72% | DOC016955923C5117957 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,21% | +0,21% | DOC017686752C5122637Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,22% | +0,15% | SWAP - IOBZ00_248 X US… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,26% | −0,01% | DOC014798386C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,26% | −0,01% | DOC014798382C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,26% | −0,01% | DOC014798384C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,27% | −0,15% | DOC016751498C5116650 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,27% | −0,03% | DOC011533146C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,27% | +0,27% | DOC017742377C5122965Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,29% | −0,03% | DOC011541975C8431768 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,33% | −0,04% | DOC011456344C8369622 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,37% | −0,67% | DOC016955961C5117957 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,40% | +0,19% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/02/2027 |
| 0,41% | −0,15% | DOC016955921C5117957 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,41% | −0,04% | DOC011533150C8421996 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,42% | −0,05% | DOC011533144C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,44% | −0,05% | DOC011533151C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,46% | +0,22% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/03/2027 |
| 0,52% | +0,25% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11/02/2027 |
| 0,63% | +0,63% | DOC017686761C5122637Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,65% | −0,03% | DOC016955979C5117957 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,79% | +0,59% | SWAP - CTZ6COM2026 X D… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,95% | +0,95% | DOC017742382C5122965Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,99% | +0,99% | DOC017820475C5123430Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,11% | +1,11% | DOC017686767C5122637Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,18% | +1,18% | DOC017742387C5122966Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,21% | +1,21% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 22/04/2027 |
| 1,27% | +1,27% | DOV017742376V5122965Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,37% | +1,37% | DOC017686762C5122637Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,40% | +1,40% | DOC017686771C5122637Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,41% | +1,27% | DOV017187844V5119948 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,43% | +1,43% | DOC017820566C5123431Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,64% | +1,64% | DOV017820476V5123430Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,68% | +1,68% | DOC017686776C5122637Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,75% | +1,75% | DOC017742380C5122965Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 2,01% | +2,01% | DOC017686770C5122637Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 2,03% | +2,03% | DOC017742385C5122966Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 2,03% | +2,03% | DOC017820479C5123430Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 2,16% | +1,03% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 29/01/2027 |
| 2,23% | +2,23% | DOV017820565V5123430Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,35% | +2,35% | DOV017742379V5122965Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,37% | +2,37% | DOC017686773C5122637Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 2,38% | +2,38% | DOV017820477V5123430Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,52% | +2,52% | DOC017820567C5123431Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 2,67% | +2,67% | DOV017686753V5122637Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,70% | +2,70% | DOC017686777C5122637Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 2,79% | +2,37% | DOV017187843V5119948 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,83% | +1,63% | DOV012787765V9152860 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,84% | +2,84% | DOV017742383V5122965Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,97% | +2,97% | DOV017820564V5123430Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,07% | +3,07% | DOV017742386V5122966Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,24% | +3,24% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 08/04/2027 |
| 3,59% | +2,05% | DOV014798383V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,64% | +2,08% | DOV014798385V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,72% | +3,72% | DOV017742381V5122965Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,75% | +2,13% | DOV014798381V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,79% | +2,18% | DOV013964085V9957815 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,91% | +3,91% | DOV017686764V5122637Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,92% | +3,92% | DOV017742384V5122966Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,01% | +2,50% | DOV016955924V5117957 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,14% | +2,38% | DOV013813936V9861200 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,24% | +4,24% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/04/2027 |
| 4,26% | +4,26% | DOV017686757V5122637Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,35% | +2,52% | DOV012800405V9159108 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,35% | +2,52% | DOV012800434V9159113 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,43% | +2,65% | DOV016526703V5115306 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,45% | +2,57% | DOV012955174V9252849 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,47% | +2,74% | DOV016955964V5117957 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −59,99% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −46,82% | SWAP - HOK6COM2026 X D…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −32,14% | BANCO BTG PACTUAL S AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/04/2026 |
| 0,00% | −28,67% | BANCO BTG PACTUAL S AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/04/2026 |
| 0,00% | −5,59% | CMC017551946C5121970Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −4,33% | SWAP - SOFRAFS3 X CDIE…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −4,29% | DOV014850138V5104707Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −3,31% | DOV014850140V5104707Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −3,02% | SWAP - SOFRAFS2 X CDIE…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −2,06% | CMV017551949V5121970Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,04% | SWAP - SOFRAFS1 X CDIE…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −1,66% | DOV015402412V5107834Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,63% | DOV016526698V5115306Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,18% | DOV015402413V5107834Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,90% | DOV016526697V5115306Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,57% | SWAP - SUG_15 X TAXA P…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,07% | SWAP - IOBZ00_241 X US…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,06% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014850131C5104707Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014850153C5104707Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC016526699C5115306Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC016526696C5115306Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOC015402411C5107834Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOC015402414C5107834Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 108.186.362,35Patrimônio líquido |
|---|