Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.66% | +0.90% | +13.30% | +21.72% | +31.24% | +46.77% | +59.63% | +520.41% |
| Retorno Anualizado | +13.03% | +126.55% | +13.30% | +10.33% | +9.49% | +10.07% | +9.80% | +9.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.58% | -3.47% | -3.02% | -2.84% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.25% | +8.47% | +10.92% | +10.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.35% | +0.72% | +0.88% | +1.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.34% Mai/2008 | -6.93% Out/2008 | 79.5% 190 de 239 | 20.5% 49 de 239 |
| Anual | +27.23% 2007 | -7.66% 2008 | 85.7% 18 de 21 | 14.3% 3 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 1.04% |
| CVaR Histórico | 0.82% | 1.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 50,3% |
| 2 | RFT NILO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 47,2% |
| 3 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
| 4 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | BRADESCO DIR PRE N1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MADRICA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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