Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. jan/2026 | Ativos (41) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,54% | +5,20% | SANTANDER CASH BLACK C… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 13,41% | +0,16% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 7,31% | +0,02% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 5,11% | +0,10% | DAHLIA 100 ADVISORY XP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,00% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 4,46% | +0,04% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 3,54% | +0,14% | GUEPARDO 100 FIE TIPO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,36% | +0,01% | ABSOLUTE PACE PREV FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,32% | −0,06% | ATMR III FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,93% | −0,04% | ENCORE LONG BIAS 100 P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,91% | −0,05% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 2,64% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 2,58% | −0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,42% | −0,06% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,37% | −0,02% | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 2,34% | +0,19% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 2,13% | +2,13% | GRUPO MATEUS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 1,58% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2032 |
| 1,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 1,33% | 0,00% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 25/05/2029 |
| 1,30% | −0,01% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 1,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 1,22% | −0,04% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,17% | −1,06% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,97% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,84% | 0,00% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/04/2050 |
| 0,83% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,76% | −0,01% | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 17/10/2050 |
| 0,69% | +0,59% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,48% | −0,16% | HASHDEX NASDAQ BITCOIN… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,42% | −0,02% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,21% | −0,01% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,16% | 0,00% | AUTOMOB ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. | — |
| 0,07% | −0,14% | BOVA CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/05/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,01% | −0,01% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,01% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,51% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −1,97% | ASAIONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,34% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,76% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| R$ 42.935.363,81Patrimônio líquido |
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