Qual a rentabilidade histórica do MAG GLOBAL BONDS II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO IE - RL?

O fundo MAG GLOBAL BONDS II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO IE - RL apresentou uma rentabilidade total de +4.26% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +3.49% ao ano, calculada ao longo de 1.2 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo MAG GLOBAL BONDS II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO IE - RL?

A volatilidade anualizada do fundo MAG GLOBAL BONDS II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO IE - RL é de 6.89%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo MAG GLOBAL BONDS II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO IE - RL?

Para investir no fundo MAG GLOBAL BONDS II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO IE - RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

MAG GLOBAL BONDS II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO IE - RL

Fundo de Investimento - MAG GLOBAL BONDS II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO IE - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 61.425.858/0001-92
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	-0.65%	+0.50%	+1.77%	N/A	N/A	N/A	N/A	+4.26%
Retorno Anualizado	-0.87%	+57.14%	+1.77%	N/A	N/A	N/A	N/A	+3.49%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.53% Ago/2025	-3.67% Set/2026	81.3% 13 de 16	18.8% 3 de 16
Anual	+4.95% 2025	-0.65% 2026	50.0% 1 de 2	50.0% 1 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

6.89%

Máximo Drawdown

4.60%

Duração Drawdown

114 dias

Sharpe Ratio

-1.46

Calmar Ratio

0.79

Omega Ratio

0.77

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.60%	1.23%
CVaR Histórico	1.01%	1.57%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos99,8% dos ativos100,2% do PLR$ 5,3 mi
Sob sigilo0,2% dos ativos0,2% do PLR$ 11,9 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 5.266.612,71
Posições: 14 · 3 sob sigilo
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	99,0%
2	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
3	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
4	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
5	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
6	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
7	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
8	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
9	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
10	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%

Ver carteira completa (14 posições) →

3 posições sob sigilo (0,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

MAG GLOBAL BONDS II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO IE - RL

Fundo de Investimento - MAG GLOBAL BONDS II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO IE - RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

MAG GLOBAL BONDS II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO IE - RL

Fundo de Investimento - MAG GLOBAL BONDS II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO IE - RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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