Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.73% | +0.32% | +14.86% | +30.35% | +45.12% | N/A | N/A | +50.41% |
| Retorno Anualizado | +14.72% | +15.85% | +14.86% | +14.17% | +13.22% | N/A | N/A | +13.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.37% | +0.28% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.81% | +11.83% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.96% | +5.92% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.37% Jul/2025 | +0.25% Mai/2023 | 100.0% 41 de 41 | 0.0% 0 de 41 |
| Anual | +15.10% 2025 | +7.38% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 36,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 28,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 15,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 3,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,6% | |
| 6 | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | Fundos | FIDC | 2,6% |
| 7 | GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS | Fundos | FIDC | 2,2% |
| 8 | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 1,1% |
| 9 | UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,7% |
| 10 | IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,6% |
8 posições sob sigilo (86,4% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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