Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.38% | +0.77% | +14.40% | +30.50% | +45.11% | N/A | N/A | +52.66% |
| Retorno Anualizado | +14.32% | +12.88% | +14.40% | +14.24% | +13.21% | N/A | N/A | +13.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.28% | +0.26% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.37% | +13.38% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.43% | +2.79% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.37% Jul/2025 | +0.25% Mai/2023 | 100.0% 42 de 42 | 0.0% 0 de 42 |
| Anual | +15.10% 2025 | +7.38% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 42,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 26,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 15,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 3,7% | |
| 5 | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | Fundos | FIDC | 2,5% |
| 6 | GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS | Fundos | FIDC | 2,0% |
| 7 | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 1,0% |
| 8 | UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,7% |
| 9 | IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,6% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
7 posições sob sigilo (87,5% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CP LP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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