Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.50% | +0.20% | +14.21% | +29.52% | +46.70% | N/A | N/A | +61.53% |
| Retorno Anualizado | +14.18% | +20.21% | +14.21% | +13.81% | +13.62% | N/A | N/A | +13.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.10% | +0.67% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.73% | +12.61% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.83% | +4.86% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.59% Mai/2026 | +0.20% Out/2026 | 100.0% 47 de 47 | 0.0% 0 de 47 |
| Anual | +14.38% 2025 | +0.65% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 25,0% |
| 2 | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,7% |
| 3 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,0% |
| 4 | ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,0% |
| 5 | BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,0% |
| 6 | MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,0% |
| 7 | MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 6,0% |
| 8 | MCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,7% |
| 9 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 31/08/2029 | 3,7% |
| 10 | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 14/06/2027 · BCO VOLKSWAGEN SA | 1,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAG MADRID FIFM CP RL
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