Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2028 |
| 11,21% | −1,23% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 8,94% | −23,50% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 4,44% | −0,49% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,97% | +0,09% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,96% | +0,16% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,99% | −1,03% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,98% | −0,09% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,97% | −1,45% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,97% | +1,97% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,95% | +0,08% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,94% | +1,94% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 1,93% | +1,93% | COPEL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,90% | +1,90% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,21% | −16,77% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,02% | +1,02% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,99% | +0,99% | YDUQS PART ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,96% | −0,20% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,22% | −1,85% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,15% | +0,15% | IBOVB189 - 18/02/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,06% | +0,06% | IBOVB194 - 18/02/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | +0,02% | IBOVB200 - 18/02/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | IBOVB205 - 18/02/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −8,86% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −2,62% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −1,36% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,72% | INTELBRAS ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,53% | IBOVN155 - 18/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,19% | FUT IND/G26Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT ISP/H26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WSP/H26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 45.069.433,33Patrimônio líquido |
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