| Competência | MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 9,82% | 7,75% | 3,10% |
| out/2025 | 11,88% | 7,64% | 3,16% |
| nov/2025 | 9,11% | 7,43% | 2,42% |
| dez/2025 | 8,23% | 6,71% | 2,19% |
| jan/2026 | 8,74% | 7,12% | 2,32% |
| fev/2026 | 8,14% | 6,63% | 3,50% |
| mar/2026 | 7,72% | 5,86% | 5,00% |
| abr/2026 | 8,86% | 4,34% | 6,21% |
| mai/2026 | 10,40% | 5,10% | 7,29% |
| jun/2026 | 6,86% | 5,78% | 5,16% |
| jul/2026 | 8,64% | 3,44% | 3,43% |
| ago/2026 | 6,16% | 3,34% | 3,33% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.6 posições sob sigilo (36,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 6,16% | −2,48% | MAG CASH 10 FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,36% | −4,42% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,34% | −0,10% | MAG HIGH GRADE FIF CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,33% | −0,10% | MAG FIF - CLASSE DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,82% | −0,08% | BRADESCO INSTITUCIONAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,69% | +1,96% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,69% | +1,96% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,69% | +1,96% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,69% | +1,96% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,69% | +1,96% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,69% | +1,96% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,69% | +1,96% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,69% | +1,96% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,69% | +1,96% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,69% | +1,96% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,55% | −0,08% | MAG FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,48% | −0,08% | MAG HIGH GRADE PLUS 30… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,44% | −0,07% | RIZA LOTUS FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,43% | −0,07% | ANGÁ PORTFÓLIO FI FINA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,27% | −0,07% | MAG CASH FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,73% | −0,06% | SULAMÉRICA CRÉDITO INS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,69% | −0,05% | SOLIS CAPITAL ANTARES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,50% | −0,05% | GALAPAGOS IGUANA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,45% | −0,05% | SULAMÉRICA EXCELLENCE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,09% | −0,04% | BRADESCO FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,96% | −0,03% | ITAÚ HIGH GRADE RENDA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,88% | −0,10% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −3,07% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 1.359.652.633,33Patrimônio líquido |
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