Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -20.05% | +0.61% | -22.26% | -50.23% | -57.85% | -50.81% | -40.69% | +26.69% |
| Retorno Anualizado | -26.03% | +7.21% | -22.26% | -29.45% | -25.02% | -16.25% | -9.92% | +1.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -43.31% | -37.94% | -29.32% | -22.54% | — |
| Dolar | — | — | — | -27.32% | -26.10% | -15.57% | -9.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | -38.82% | -33.40% | -25.35% | -18.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.37% Jul/2020 | -30.73% Mar/2025 | 70.3% 104 de 148 | 29.7% 44 de 148 |
| Anual | +26.69% 2021 | -38.31% 2025 | 61.5% 8 de 13 | 38.5% 5 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 2.46% |
| CVaR Histórico | 2.64% | 9.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 38,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 29,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 16,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 13,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 1,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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