Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14/08/2030 |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/K35Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/Q40Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a ReceberNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,46% | −0,24% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 07/09/2026 |
| 0,48% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,66% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,82% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,83% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,84% | −0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2032 |
| 0,85% | −0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,90% | −0,48% | BANCO XP S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 23/02/2028 |
| 0,90% | −0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 1,09% | +1,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,12% | +1,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 1,16% | −0,60% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/01/2028 |
| 1,16% | −0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 1,28% | −0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2039 |
| 1,32% | +1,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 1,40% | −0,71% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 1,46% | −0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 1,46% | −0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 1,51% | −0,78% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 1,51% | −0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,53% | −0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 1,55% | −0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,55% | −0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 1,57% | −0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,57% | −0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2033 |
| 1,58% | −0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 1,59% | −0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 1,59% | −0,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 1,61% | −0,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 1,62% | −0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 1,63% | −0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 1,63% | −0,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,66% | −0,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,80% | −1,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 1,84% | −1,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 1,89% | −1,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 1,92% | −1,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 1,92% | −1,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 1,94% | −1,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 09/11/2026 |
| 2,12% | −1,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2039 |
| 2,13% | −1,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 2,17% | −1,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 2,24% | −1,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 2,57% | +2,57% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/04/2027 |
| 2,83% | +2,83% | BCO ABC BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/12/2026 |
| 3,89% | +3,89% | BANCO COOPERATINova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 05/10/2026 |
| 4,69% | +4,69% | RODOVIAS INTEGRADAS OE…Nova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 6,52% | +6,52% | BCO VOTORANTIMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/11/2027 |
| 16,80% | +16,80% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 11 posições | ||||||
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| 0,00% | −6,76% | XP CASH S1 CLASSE DE I…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −3,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,00% | −0,12% | DAPK35/K35Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,06% | DAPK33/K33Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | DAPQ32/Q32Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | DAPQ30/Q30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DAPQ40/Q40Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPK29/K29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPK27/K27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ28/Q28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ26/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 13.527.765,55Patrimônio líquido |
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