| Competência | HYPERA ON EJ NM · HYPE3 | ABC BRASIL PN N2 · ABCB4 | ENERGISA UNT ED N2 · ENGI11 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 7,07% | 8,80% | 6,62% |
| out/2025 | 7,65% | 8,55% | 6,60% |
| nov/2025 | 9,91% | 8,70% | 6,62% |
| dez/2025 | 8,68% | 8,36% | 6,28% |
| jan/2026 | 8,81% | 8,64% | 6,44% |
| fev/2026 | 7,81% | 8,59% | 6,30% |
| mar/2026 | 7,99% | 8,47% | 5,99% |
| abr/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| mai/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| jun/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| jul/2026 | 9,70% | 9,28% | 5,32% |
| ago/2026 | 10,27% | 8,88% | 5,16% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,88% |
| −0,40% |
| ABC BRASIL PN N2 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| BANCO ABC BRASIL S/A |
| — |
| 5,16% | −0,16% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 5,06% | +0,21% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 4,81% | +0,67% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 4,74% | +4,74% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 4,54% | +4,54% | 3TENTOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 4,03% | −0,59% | COELCE PNA | Renda variável | Ação preferencial | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 3,36% | +0,22% | CAMIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CAMIL ALIMENTOS S/A | — |
| 2,90% | −0,12% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 2,83% | −0,26% | BOLSAS Y MERCADOS ARGE… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,80% | +0,07% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 2,73% | −0,39% | MPM ON | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 2,72% | −0,24% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,41% | +0,16% | AFYA LTD | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,37% | +0,07% | BTG PACTUAL INFRACO FE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,96% | +0,47% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 1,83% | −0,01% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,70% | −1,11% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,58% | −0,57% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,54% | +0,26% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,41% | +0,12% | DASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 1,35% | +0,62% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 1,31% | +0,64% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,26% | +0,28% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 1,20% | −4,56% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 1,11% | −0,56% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,07% | 0,00% | COX TOP CLASSE DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,02% | +0,15% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,99% | +0,28% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,94% | −0,04% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,81% | +0,09% | PASSON | Renda variável | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| 0,78% | +0,02% | 36KV FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | +0,11% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,74% | +0,67% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,56% | +0,25% | RANDON PART ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,52% | −0,27% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,52% | +0,03% | SPECTRA VI LATAM PRO F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,47% | −0,72% | FEDERATED HERMES SHORT… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,44% | −0,61% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,39% | −0,80% | BASE GROWTH II LLC | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,33% | −0,45% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,32% | +0,01% | RAM CASH CLASSE DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,39% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,32% | −0,87% | BASE GROWTH III LLC | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,30% | +0,30% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,27% | −0,16% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,22% | −0,01% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,22% | +0,10% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,22% | +0,07% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,21% | +0,01% | SPECTRA IV LATAM FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,17% | −0,12% | PASSON | Renda variável | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| 0,17% | +0,02% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,14% | 0,00% | MIRANTE FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | +0,13% | CAMIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CAMIL ALIMENTOS S/A | — |
| 0,13% | −0,13% | ISHARES IBOVESPA FUNDO… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | +0,12% | TIME DEPOSITNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | +0,01% | CLOUD9 CAPITAL CANOPY… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,10% | −0,21% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,09% | +0,01% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | KEPLER WEBER ONNova | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,06% | −1,13% | ONEBASE L.P. | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,04% | 0,00% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | JUBARTE BGS LOGÍSTICA DE GRÃOS DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | 0,00% | SPECTRA EVERGREEN FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SPECTRA EVERGREEN LEGA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | MATRICELF LTD | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COELCE PNA | Renda variável | Ação preferencial | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,29% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,66% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | HYPERA ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,06% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | +0,01% | WSPFU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.163.757.614,75Patrimônio líquido |
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