| Competência | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 8,80% | 7,06% | 7,79% |
| out/2025 | 9,00% | 7,18% | 7,46% |
| nov/2025 | 9,31% | 7,30% | 7,51% |
| dez/2025 | 9,58% | 8,30% | 7,61% |
| jan/2026 | 9,40% | 8,26% | 7,68% |
| fev/2026 | 9,43% | 8,25% | 7,76% |
| mar/2026 | 9,18% | 8,13% | 7,91% |
| abr/2026 | 8,70% | 8,22% | 7,77% |
| mai/2026 | 8,78% | 8,21% | 7,86% |
| jun/2026 | 8,87% | 8,16% | 7,93% |
| jul/2026 | 8,77% | 7,92% | 7,57% |
| ago/2026 | 8,63% | 7,82% | 7,52% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (36) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,63% | −0,14% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (7,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Participações |
| — |
| — |
| 7,82% | −0,10% | VÉRTICE CRESCERA GROWT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 7,52% | −0,05% | SPS III FEEDER C FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,18% | −0,09% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,89% | +0,07% | RBR DESENVOLVIMENTO CO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 6,34% | −0,03% | KINEA PRIVATE EQUITY V… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,99% | +0,01% | REDPOINT EVENTURES 2 F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,78% | −0,16% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,75% | −0,09% | EB ECONOMIA CIRCULAR F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,04% | −0,11% | LUMINA BRASIL II PRIVA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,57% | +3,57% | SUBCLASSE ANova | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,17% | −0,07% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,05% | −0,06% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,00% | −0,06% | YVY DIANA PVT FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,81% | −0,05% | ASTELLA JOURNEY IV - F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,79% | −0,05% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,36% | −0,44% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,99% | −0,14% | PCS III BRASIL PVT FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,79% | −0,04% | PERFIN MARINER IV FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,58% | −0,01% | ITAÚ ALTITUDE PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,53% | +0,06% | GOOD KARMA FUND FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,43% | +0,23% | ITAÚ PRIVATE VINCI SPS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,32% | −0,02% | ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,18% | −0,02% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,03% | −0,21% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,64% | 0,00% | KINEA VENTURES COINVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,61% | +0,61% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,53% | +0,53% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | −0,01% | SHARE STUDENT LIVING P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | +0,24% | CENTRAL REAL ESTATE II… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | +0,26% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | −0,01% | EB CAPITAL EDUCAÇÃO FU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,23% | −0,01% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,03% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | HIX HCM FUNDO DE INVES…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| R$ 58.498.326,39Patrimônio líquido |
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