Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.98% | +3.00% | +16.72% | +28.88% | +47.45% | +54.72% | +33.72% | +70.95% |
| Retorno Anualizado | +12.29% | +40.09% | +16.72% | +13.53% | +13.82% | +11.53% | +5.98% | +4.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.89% | -2.68% | -2.44% | -4.71% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.66% | +12.74% | +12.22% | +6.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.16% | +5.44% | +2.43% | -2.53% | — |
| CDI | — | — | — | -0.33% | +0.90% | -1.53% | -6.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.82% Jan/2019 | -35.76% Mar/2020 | 56.1% 83 de 148 | 43.9% 65 de 148 |
| Anual | +39.57% 2019 | -13.69% 2015 | 46.2% 6 de 13 | 53.8% 7 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.07% | 3.64% |
| CVaR Histórico | 3.28% | 5.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 97,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAITACA AÇÕES FIFCFIA
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