Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.75% | +0.09% | +12.51% | +22.98% | +34.62% | +45.46% | +52.22% | +57.88% |
| Retorno Anualizado | +11.84% | +12.01% | +12.51% | +10.90% | +10.42% | +9.82% | +8.77% | +8.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.00% | -2.54% | -3.26% | -3.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.16% | +9.10% | +10.75% | +9.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.22% | +2.07% | +0.81% | +0.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.12% Nov/2023 | -3.22% Jun/2022 | 68.1% 49 de 72 | 31.9% 23 de 72 |
| Anual | +14.99% 2025 | -0.64% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.58% | 0.91% |
| CVaR Histórico | 0.76% | 1.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 78,3% |
| 2 | VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 11,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PROJETO LAKE S.A. | 5,6% |
| 4 | BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundos | FI Participações | 5,0% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DIRECT QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAJESTIC 12 FIFM CP
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