Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.85% | +19.67% | -7.93% | +25.24% | +31.17% | +55.15% | +74.70% | +73.01% |
| Retorno Anualizado | -7.61% | +1171013.43% | -7.93% | +11.91% | +9.47% | +11.61% | +11.80% | +11.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -13.39% | -12.77% | -3.66% | -1.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.43% | +10.68% | +12.72% | +13.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.19% | -0.51% | +1.70% | +2.40% | — |
| CDI | — | — | — | -1.98% | -3.46% | -1.46% | -0.84% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.67% Out/2026 | -17.47% Jun/2022 | 55.6% 35 de 63 | 44.4% 28 de 63 |
| Anual | +60.14% 2023 | -22.18% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.91% | 4.43% |
| CVaR Histórico | 3.72% | 5.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 80,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 17,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Vendas a termo a receber | Sob sigilo | −0,1% |
7 posições sob sigilo (100,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAKCEMIUK AÇÕES - FIF
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