Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.55% | +0.14% | +14.46% | +29.84% | +44.36% | +63.75% | +80.81% | +278.42% |
| Retorno Anualizado | +14.31% | +18.91% | +14.46% | +13.95% | +13.02% | +13.12% | +12.58% | +9.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.05% | +0.06% | +0.05% | -0.06% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.21% | +11.70% | +14.05% | +13.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.27% | +4.67% | +4.11% | +4.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.39% Out/2015 | +0.00% Jul/2012 | 100.0% 171 de 171 | 0.0% 0 de 171 |
| Anual | +14.66% 2016 | +2.60% 2020 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 50,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 49,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MALIBU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA
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