Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.19% | +2.79% | +11.91% | +13.99% | +19.94% | +25.50% | +27.90% | +497.48% |
| Retorno Anualizado | +9.81% | +36.83% | +11.91% | +6.76% | +6.25% | +5.84% | +5.04% | +13.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.09% | -6.67% | -7.22% | -7.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.90% | +5.16% | +6.53% | +5.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.60% | -2.13% | -3.26% | -3.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.47% Nov/2020 | -24.85% Mar/2020 | 68.5% 115 de 168 | 31.5% 53 de 168 |
| Anual | +37.64% 2017 | -9.54% 2021 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.99% | 2.25% |
| CVaR Histórico | 1.83% | 3.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Derivativos: posições vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MALUBI FIFM
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