Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.23% | +5.41% | +13.57% | +25.74% | +40.96% | +54.48% | +49.87% | +517.22% |
| Retorno Anualizado | +15.19% | +12188.76% | +13.57% | +12.14% | +12.13% | +11.49% | +8.43% | +14.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.77% | -0.83% | -1.61% | -4.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.06% | +11.11% | +12.34% | +9.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.16% | +3.36% | +2.30% | -0.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.55% Out/2018 | -30.46% Mar/2020 | 59.9% 100 de 167 | 40.1% 67 de 167 |
| Anual | +46.15% 2019 | -19.37% 2021 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.64% | 2.93% |
| CVaR Histórico | 2.66% | 4.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 33,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 17,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 15,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 11,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 11,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 11,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 6,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 1,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
11 posições sob sigilo (115,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MANTARO LB MASTER FIFM
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