| Competência | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| fev/2026 | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| mar/2026 | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| jul/2026 | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| ago/2026 | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 30,82% | +30,82% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,43% | +6,43% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | −0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | BRSTNCNTF1P8Sob sigilo | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| — | — | BRSTNCLF1RO9Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| — | — | BRSTNCLF1RR2Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| — | — | BCO BTG PACTUALSob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/10/2028 |
| — | — | PARANA BANCOSob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 30/01/2029 |
| — | — | BANCO RCI BRASISob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/07/2030 |
| — | — | BANCO DO BRASILSob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| — | — | BANCO XP S/ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/07/2028 |
| — | — | CEFSob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 10/01/2037 |
| — | — | BCO INDUSTRIALSob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 28/07/2028 |
| — | — | BCO INDUSTRIALSob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 17/07/2028 |
| — | — | BR PARTNERS BCOSob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 31/12/2050 |
| — | — | BANCO SAFRA S.ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 31/12/2050 |
| — | — | NBC BANK BRASILSob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 09/08/2027 |
| — | — | BANCO C6 S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 16/06/2027 |
| — | — | BCO VOTORANTIMSob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/12/2050 |
| — | — | BCO VOTORANTIMSob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/12/2050 |
| — | — | Haitong Banco dSob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 07/06/2027 |
| — | — | BANCO RODOBENSSob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 17/03/2028 |
| — | — | BR PARTNERS BCOSob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 31/12/2050 |
| — | — | BCO ABC BRASILSob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| — | — | BCO ABC BRASILSob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| — | — | CEFSob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 31/12/2050 |
| — | — | BANCO SOFISASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 31/12/2050 |
| — | — | BANCO SOFISASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 31/12/2050 |
| — | — | BANCO XP S/ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/12/2050 |
| — | — | BANCO XP S/ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/12/2050 |
| — | — | BANCO AGIBANK SSob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 31/12/2050 |
| — | — | BANCO AGIBANK SSob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 31/12/2050 |
| — | — | BANCO INTERMEDISob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 31/12/2050 |
| — | — | BANCO INTERMEDISob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 31/12/2050 |
| — | — | BANCO SAFRA S.ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 31/12/2050 |
| — | — | Haitong Banco dSob sigilo | Crédito privado | CDB/ RDB | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| — | — | BANCO C6 CONSIGSob sigilo | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 27/08/2026 |
| — | — | BANCO AGIBANK SSob sigilo | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 27/04/2027 |
| — | — | BANCO PAN S.ASob sigilo | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 17/08/2026 |
| — | — | BANCO C6 CONSIGSob sigilo | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 14/08/2026 |
| — | — | Valores a ReceberSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| — | — | DisponibilidadeSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 230.323.526,21Patrimônio líquido |
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