Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.06% | +0.23% | +15.02% | +31.27% | +48.12% | +69.53% | +89.77% | +95.79% |
| Retorno Anualizado | +14.95% | +22.91% | +15.02% | +14.57% | +13.99% | +14.11% | +13.67% | +12.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.67% | +1.03% | +1.02% | +1.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.50% | +12.98% | +14.96% | +14.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.60% | +5.23% | +4.92% | +4.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.34% Jul/2025 | +0.13% Jan/2021 | 100.0% 70 de 70 | 0.0% 0 de 70 |
| Anual | +14.98% 2025 | +5.33% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira · 29/12/2028 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 7,7% |
| 2 | Haitong Banco d | Crédito privado | Letra Financeira · 07/06/2027 · HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 7,5% |
| 3 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 15/05/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,7% |
| 4 | STELLANTIS FINA | Crédito privado | Letra Financeira · 25/05/2028 · STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 6,5% |
| 5 | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira · 21/06/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 6,4% |
| 6 | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira · 10/07/2028 · STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 6,4% |
| 7 | CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 10/01/2037 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 6,3% |
| 8 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 29/08/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,3% |
| 9 | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | CDB/ RDB · 03/12/2026 · BCO CNH CAPITAL SA | 5,4% |
| 10 | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | DPGE · 11/11/2027 · BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 4,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAPFRE FIF RENDA FIXA II CP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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