Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.01% | +0.20% | +14.96% | +31.26% | +46.71% | +67.46% | +86.93% | +241.39% |
| Retorno Anualizado | +14.88% | +20.19% | +14.96% | +14.57% | +13.63% | +13.76% | +13.33% | +10.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.66% | +0.67% | +0.67% | +0.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.49% | +12.61% | +14.61% | +13.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.59% | +4.87% | +4.57% | +4.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.33% Jul/2025 | +0.05% Abr/2020 | 100.0% 150 de 150 | 0.0% 0 de 150 |
| Anual | +14.92% 2025 | +3.03% 2020 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,9% |
| 5 | Haitong Banco d | Crédito privado | CDB/ RDB · 15/01/2027 · HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 2,9% |
| 6 | NBC BANK BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 17/01/2028 · NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 2,8% |
| 7 | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira · 28/06/2028 · BANCO AGIBANK S.A. | 2,6% |
| 8 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 9 | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira · 07/08/2028 · STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 1,9% |
| 10 | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2050 · BANCO SAFRA | 1,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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