Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.10% | +0.69% | +15.52% | +32.13% | +47.18% | +67.61% | +86.71% | +287.40% |
| Retorno Anualizado | +15.00% | +86.70% | +15.52% | +14.95% | +13.75% | +13.78% | +13.30% | +10.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.04% | +0.79% | +0.69% | +0.65% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.87% | +12.73% | +14.64% | +13.93% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.97% | +4.99% | +4.60% | +4.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.99% Abr/2026 | -1.60% Mar/2020 | 95.1% 154 de 162 | 4.9% 8 de 162 |
| Anual | +16.24% 2025 | +3.68% 2020 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.19% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 49,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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