Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.51% | +1.48% | +25.67% | +30.29% | +41.27% | +57.04% | +77.21% | +675.56% |
| Retorno Anualizado | +16.95% | +281.92% | +25.67% | +14.14% | +12.21% | +11.94% | +12.12% | +11.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.24% | -0.75% | -1.15% | -0.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.07% | +11.19% | +12.80% | +12.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.17% | +3.44% | +2.76% | +3.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.29% Mar/2016 | -12.77% Mar/2020 | 64.6% 144 de 223 | 35.4% 79 de 223 |
| Anual | +28.05% 2016 | -6.18% 2024 | 78.9% 15 de 19 | 21.1% 4 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.92% | 1.61% |
| CVaR Histórico | 1.43% | 2.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,9% |
| 2 | BRSTNCLF1S24 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,1% |
| 5 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,5% |
| 6 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 7 | LOG-IN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA | 5,1% |
| 8 | TRIUNFO PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TPI | 5,1% |
| 9 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 4,4% |
| 10 | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · DEXCO S.A. | 3,9% |
Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAPFRE MASTER GOVERNANCE FIFM RESP LTDA
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