Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.13% | +0.42% | +18.45% | +26.98% | +39.50% | +59.12% | +79.60% | +747.67% |
| Retorno Anualizado | +15.11% | +67.09% | +18.45% | +12.69% | +11.73% | +12.31% | +12.43% | +12.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.21% | -1.22% | -0.76% | -0.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.95% | +10.42% | +13.25% | +13.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.01% | +3.39% | +3.30% | +3.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.44% Mai/2023 | -6.68% Mar/2020 | 83.3% 189 de 227 | 16.7% 38 de 227 |
| Anual | +20.67% 2023 | -0.99% 2021 | 90.0% 18 de 20 | 10.0% 2 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 1.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 32,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,4% |
| 3 | BRSTNCLF1S24 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,7% |
| 4 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CSN | 4,6% |
| 6 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 2,4% |
| 7 | LOG-IN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA | 1,9% |
| 8 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 9 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 1,8% |
| 10 | TRIUNFO PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TPI | 1,7% |
Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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