Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.71% | +0.38% | +17.02% | +27.20% | +39.90% | +59.39% | +78.70% | +681.98% |
| Retorno Anualizado | +14.52% | +58.08% | +17.02% | +12.78% | +11.84% | +12.36% | +12.31% | +11.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.12% | -1.11% | -0.72% | -0.33% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.05% | +10.53% | +13.29% | +13.00% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.11% | +3.50% | +3.35% | +3.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.90% Dez/2008 | -2.96% Ago/2021 | 87.8% 202 de 230 | 12.2% 28 de 230 |
| Anual | +18.70% 2023 | -2.54% 2021 | 95.0% 19 de 20 | 5.0% 1 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 1.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,1% |
| 3 | BRSTNCLF1S24 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,9% |
| 5 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CSN | 4,3% |
| 7 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 1,9% |
| 8 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 9 | LOG-IN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA | 1,5% |
| 10 | TRIUNFO PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TPI | 1,3% |
Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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