Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.19% | +0.56% | +14.82% | +29.66% | +44.46% | +64.82% | +82.88% | +615.66% |
| Retorno Anualizado | +14.79% | +22.73% | +14.82% | +13.87% | +13.04% | +13.31% | +12.83% | +10.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.06% | +0.08% | +0.23% | +0.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.58% | +14.21% | +14.33% | +14.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.78% | +2.76% | +2.99% | +3.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.36% Ago/2011 | -0.45% Mar/2020 | 97.0% 229 de 236 | 3.0% 7 de 236 |
| Anual | +16.83% 2008 | +2.88% 2020 | 100.0% 20 de 20 | 0.0% 0 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.10% |
| CVaR Histórico | 0.08% | 0.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,2% |
| 4 | BRSTNCLF1S24 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 6 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 7 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 8 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 11/09/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 1,9% |
| 9 | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira · 07/08/2028 · STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 1,9% |
| 10 | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 29/07/2028 · BANCO XP S.A | 1,9% |
Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAPFRE RENDA FIXA FIF - RESP LTDA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
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