| Competência | ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 8,38% | 6,64% | 9,13% |
| out/2025 | 8,42% | 6,78% | 9,17% |
| nov/2025 | 8,64% | 6,96% | 9,01% |
| dez/2025 | 8,48% | 6,95% | 9,09% |
| jan/2026 | 8,48% | 7,05% | 8,96% |
| fev/2026 | 8,33% | 7,04% | 8,89% |
| mar/2026 | 8,46% | 7,44% | 8,64% |
| abr/2026 | 8,62% | 7,35% | 8,63% |
| mai/2026 | 8,40% | 7,05% | 8,81% |
| jun/2026 | 8,29% | 7,05% | 6,74% |
| jul/2026 | 8,40% | 7,14% | 6,73% |
| ago/2026 | 8,36% | 7,14% | 6,75% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (33) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,36% | −0,04% | ATMOS ATIT FUNDO DE IN… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,14% | 0,00% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,75% | +0,02% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,02% | +0,05% | SUBCLASSE A DO GENOA C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,76% | −0,14% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,57% | +0,26% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,27% | +0,07% | ITAÚ VÉRTICE ARTAX END… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,74% | −0,11% | ITAÚ INSTITUCIONAL SMA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,53% | +0,03% | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,37% | +0,04% | ITAÚ AÇÕES FUND OF FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,36% | −0,01% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,15% | −0,09% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,26% | +0,05% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,26% | −0,03% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,25% | +0,10% | TRUXT LONG BIAS A II F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,13% | +0,02% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,12% | −0,09% | TRUXT II LONG SHORT PL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,95% | −0,02% | GAMA SCHRODER GAIA CON… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,95% | −0,07% | ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,88% | 0,00% | ITAÚ FUND OF FUNDS MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,82% | +0,02% | ABSOLUTE PACE A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,15% | −0,02% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,74% | −0,01% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | 0,00% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | −0,01% | SQUADRA LONG-BIASED ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | 0,00% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE RISING ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | 0,00% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 88.720.644,63Patrimônio líquido |
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