Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -22.02% | +1.24% | -22.82% | -10.69% | +6.54% | +16.43% | +48.45% | +90.45% |
| Retorno Anualizado | -28.13% | +209.42% | -22.82% | -5.49% | +2.13% | +3.88% | +8.22% | +10.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -19.40% | -10.82% | -9.21% | -4.43% | — |
| Dolar | — | — | — | -3.57% | +1.12% | +4.73% | +8.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | -15.47% | -6.63% | -5.31% | -0.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.66% Ago/2025 | -18.23% Mar/2026 | 62.8% 49 de 78 | 37.2% 29 de 78 |
| Anual | +40.77% 2022 | -22.02% 2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.22% | 2.17% |
| CVaR Histórico | 1.89% | 3.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,2% |
| 2 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,4% |
| 3 | BTGP INT PORT FUND II SPC - OUTSIDE FUND SP | Exterior | Fundos Offshore | 19,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,2% |
| 5 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,0% |
| 6 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 7 | DOLFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | DOLFU26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 10 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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