Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -23.91% | +0.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -23.91% |
| Retorno Anualizado | -37.13% | +2.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -37.13% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.01% Ago/2026 | -17.97% Mar/2026 | 37.5% 3 de 8 | 62.5% 5 de 8 |
| Anual | -23.91% 2026 | -23.91% 2026 | 0.0% 0 de 1 | 100.0% 1 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.03% | 2.95% |
| CVaR Histórico | 2.68% | 3.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 41,7% |
| 2 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 23,3% |
| 3 | BTGP INT PORT FUND II SPC - OUTSIDE FUND SP | Exterior | Fundos Offshore | 19,0% |
| 4 | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,7% |
| 5 | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · BANCO BRADESCO S.A. | 5,9% |
| 6 | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial · AXIA ENERGIA S.A. | 5,8% |
| 7 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 5,8% |
| 8 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 5,8% |
| 9 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 4,7% |
| 10 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −27,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAR ABSOLUTO MASTER FUNDO DE IVNESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
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