Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -9.68% | +7.17% | -11.44% | +7.79% | N/A | N/A | N/A | +19.73% |
| Retorno Anualizado | -12.40% | +1154.74% | -11.44% | +3.82% | N/A | N/A | N/A | +7.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.11% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +8.53% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.27% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.48% Ago/2025 | -10.40% Mar/2026 | 62.1% 18 de 29 | 37.9% 11 de 29 |
| Anual | +23.63% 2025 | -9.68% 2026 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.02% | 1.77% |
| CVaR Histórico | 1.57% | 2.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 76,3% |
| 2 | MAR ABSOLUTO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,8% |
| 3 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 5 | DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Derivativos | Contrato Futuro | 0,2% |
| 6 | Opção de COPOM - CPMOPFXV84 | Derivativos | Opção de venda | 0,1% |
| 7 | Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAR ABSOLUTO PREV FIFM - RL
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