Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.03% | +1.82% | -41.12% | -33.35% | -26.66% | -24.35% | -17.65% | +126.26% |
| Retorno Anualizado | +13.75% | +22.80% | -41.12% | -18.36% | -9.82% | -6.74% | -3.81% | +5.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -32.22% | -22.74% | -19.80% | -16.43% | — |
| Dolar | — | — | — | -16.22% | -10.90% | -6.05% | -3.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | -27.73% | -18.19% | -15.84% | -12.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.93% Nov/2020 | -47.89% Nov/2025 | 87.0% 174 de 200 | 13.0% 26 de 200 |
| Anual | +15.00% 2016 | -41.19% 2025 | 94.1% 16 de 17 | 5.9% 1 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.47% |
| CVaR Histórico | 0.66% | 2.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MARCELLA FIFM
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