Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.82% | +2.69% | +12.55% | +20.63% | +25.25% | +34.75% | +34.51% | +55.79% |
| Retorno Anualizado | +12.07% | +36.74% | +12.55% | +9.83% | +7.79% | +7.74% | +6.11% | +6.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.03% | -5.12% | -5.32% | -6.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.96% | +6.71% | +8.43% | +6.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.46% | -0.58% | -1.36% | -2.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.79% Nov/2020 | -12.47% Mar/2020 | 62.6% 57 de 91 | 37.4% 34 de 91 |
| Anual | +13.32% 2025 | -7.89% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.03% | 1.97% |
| CVaR Histórico | 1.68% | 2.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 35,5% |
| 2 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,5% |
| 3 | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,1% |
| 4 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,4% |
| 5 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 3,3% |
| 6 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 3,0% |
| 7 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 2,9% |
| 8 | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial · AXIA ENERGIA S.A. | 2,0% |
| 9 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 1,6% |
| 10 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 1,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MARGAUX PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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