| Competência | BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | PS MULTIGESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 17,59% | 11,79% | 22,12% |
| out/2025 | 17,56% | 11,81% | 19,08% |
| nov/2025 | 17,91% | 11,94% | 19,66% |
| dez/2025 | 22,93% | 11,97% | 8,12% |
| jan/2026 | 22,74% | 12,00% | 8,21% |
| fev/2026 | 22,85% | 11,96% | 7,36% |
| mar/2026 | 23,17% | 12,25% | 7,74% |
| abr/2026 | 23,06% | 12,13% | 7,69% |
| mai/2026 | 23,06% | 12,29% | 7,85% |
| jun/2026 | 22,78% | 12,41% | 13,20% |
| jul/2026 | 22,82% | 12,47% | 13,24% |
| ago/2026 | 22,83% | 12,41% | 11,52% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (31) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,83% | +0,01% | BTG PACTUAL VIC INFLAÇ… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 12,41% | −0,06% | PS MULTIGESTOR CRÉDITO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,52% | −1,72% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,82% | +0,15% | DIRECT AÇÕES GLOBAIS H… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,05% | +0,02% | DIRECT VERDE FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,64% | −0,03% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 3,98% | +3,98% | KAPITALO KAPPA KPP FUN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,72% | +0,02% | NIMPORT FIF DA CIC MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,31% | 0,00% | DIRECT GENOA CAPITAL V… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,77% | −0,01% | LETO CORPORATE PLUS FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,60% | −0,02% | DIRECT ABSOLUTE VERTEX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,45% | −0,01% | DIRECT LEGACY FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,36% | +2,36% | CAPSTONE MACRO P FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,05% | −0,01% | IP-PRO FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,94% | −0,02% | VIC SPECTRA V FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,62% | +0,01% | DIRECT ALPHA MACRO FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,53% | +0,01% | DIRECT KINEA ZEUS FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,49% | 0,00% | DIRECT IBIUNA STH FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,48% | +0,01% | TR P2 FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,88% | −0,76% | VIC QUADRA TS II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | −0,01% | DIRECT ATMOS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,73% | −0,01% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,60% | −0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,48% | −0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,31% | +0,01% | NITRO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,30% | 0,00% | JBFO SPS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | −0,02% | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | +0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −3,90% | KAPITALO KOPPA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 32.728.880,68Patrimônio líquido |
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